حد ضرر متحرک (Trailing Stop) چیست؟

حد ضرر متحرک (Trailing Stop) چیست؟

این گفته ی بدیهی به گوش بسیاری از معامله گران رسیده است که «جلوی ضرر را از هر جا بگیری منفعت است». با این حال، اگر با ابزار لازم برای اجرای این گفته خردمندانه آشنا نیستید، وقت آن فرا رسیده که خود را با حد ضرر متحرک (Trailing Stop) آشنا کنید. حد ضرر متحرک درست مثل اردر حد ضرر معمولی است، با این تفاوت که می توانید آن را به گونه ای تنظیم کنید که همگام با حرکت بازار پیش رود.

مارجین کال (Margin Call) چیست؟
مارجین کال (Margin Call) چیست؟
 

مثال استراتژی حد ضرر متحرک در تجارت Forex:

فرض کنید که شما قصد خرید جفت ارز EUR/USD را دارید و یک حد ضرر اضطراری برای آن تعیین می کنید تا وقتی بازار بر علیه شما حرکت کرد فعال شود.

پس از گذشت یک یا چند روز معامله را کاملاً به نفع شما خود دیده و تصمیم می گیرید که حدی برای سود تعیین کنید تا ببینید چه اتفاقی می افتد. می توانید یک حد سود در محدوده ی سود مثبت قرار داده و آن را به یک حد ضرر متحرک تبدیل کنید. اگر بازار همچنان به نفع شما حرکت کند، حد سودتان نیز افزایش پیدا خواهد کرد. این روند ادامه پیدا می کند تا جایی که بازار تغییر مسیر دهد و به حدی که تعیین کرده اید برخورد کند.

عملکرد اصلی حد ضرر متحرک این است که حد سودتان را همگام با روند بازار و بدون نیاز به مداخله و یا تنظیم از جانب شما افزایش دهد. این قابلیت باعث می شود تا با آسودگی خاطر، ایمنی و بدون نیاز به نظارت دائمی روندهای بازار را دنبال کنید.

 استفاده ی بهینه ی دیگر از حد ضرر متحرک، بکارگیری آن در معاملات دراز مدت است. به این ترتیب، حد سود اولیه را با فاصله زیاد از بازار تعیین کرده و اجازه می دهید همه چیز به خودی خود پیش برود. این شیوه برای سیستم های تجاری ای که برای روزها و یا ماه ها تعیین شده اند بسیار بهتر عمل می کند.

بازار Forex به صورت 24 ساعته و در 6 روز هفته فعال است که این برای نظارت مدت زمان زیادی محسوب می شود؛ بنابراین، بهتر است به جای کم خوابی و یا بی خوابی برای معامله تان حد ضرر متحرک تعیین کنید.

مزیت بزرگ این قابلیت این است که در هنگام خواب حد سودتان افزایش پیدا می کند. بازار روند خود را طی می کند و معامله شما یا خود را با آن تطبیق داده و یا به کل متوقف (Stop Out) می شود.

هنگام استفاده از حد ضرر متحرک مراقب باشید

اگر در روز معامله می کنید باید با احتیاط از حد ضرر متحرک استفاده کنید. بازار Forex عموماً کمی «ارتجاعی» عمل می کند؛ به عبارت دیگر، جفت ارزها قبل از جهت گیری نهایی بسیار بالا و پایین می روند. اگر حد ضرر متحرک را زیاد نزدیک به قیمت خود قرار دهید، در صورتی که قیمت به یکباره به جلو و سپس به عقب حرکت کند، احتمال برخورد آن با حد ضرر متحرک شما وجود دارد؛ بنابراین، با دقت از آن استفاده کنید.

حد ضرر برای محافظت از سرمایه تان است، اما اگر آن را زیاد نزدیک به قیمت خود قرار دهید، کم‌کم به واسطه ی توقف های (Stop out) پی در پی موجودی حساب تان به کلی از دست خواهد رفت. بسیاری از معامله گران سعی می کنند که حد سود خود را در 5 پیپ قرار داده در حالی که معامله شان تنها 10 پیپ در جهت مثبت قرار دارد. چنین حد تنگاتنگی آنقدر هم بد نیست، اما همین دست از معامله گران هستند که حد را 5 پیپ پایین تر از قیمت فعلی معامله شان قرار می دهند. چگونگی تعیین حدود ضرر همواره به متد تجاری Forex شما بستگی دارد، اما خالی از لطف نیست که از قرار دادن آن در فاصله ی بسیار نزدیک به قیمت در حال حرکت آگاه باشید. در کل حد ضرر متحرک ابزار تجاری خوبی است که بدون نظارت دائمی بازار به شما اجازه می دهد از سرمایه تان محافظت کرده و در ضمن سود بیشتری به دست بی آورید.