ترفند معامله با اولین پولبک – موثرترین استراتژی پرایس اکشن برای مبتدیان

ترفند معامله با اولین پولبک – موثرترین استراتژی پرایس اکشن برای مبتدیان

حتما تاکنون شنیده اید که اگر می‌خواهید در شرایط مختلف بازارهای معاملاتی سود مناسبی کسب کنید، بهترین راه یافتن اولین پولبک است. اولین پولبک‌ها نقاط ورودی روند هستند که می‌توان آن‌ها را در شروع یک روند جدید بیابید. احتمالا در تحلیل های بزرگان ارزدیجیتال دیده اید که یافتن آخرین نقطه انتهایی برای تعیین اولین پولبک اهمیت زیادی دارد،زیرا ورود به معاملات در اولین پولبک می‌تواند گزینه مطمئنی برای ورود باشد. ما در این مقاله قصد داریم اولین پولبک در یک روند جدید را بررسی کنیم و استراتژی مفید برای مشخص کردن نقطه دقیق ورود به بازار را به شما آموزش دهیم. با ما همراه باشید.

چرا از اولین پولبک استفاده می‌کنیم؟

این‌ها نشانه‌های مفیدی برای موفقیت در معاملات به‌خصوص در نزدیکی حدهای بالا و پایین قیمت هستند. در شرایط ایده‌آل، بیشترین سود را از فروش در قله‌ها و خرید در کف‌ها کسب می‌کنیم. بااین‌وجود ماهیت بازار معمولاً به نحوی است که ما نمی‌توانیم کف‌ها و سقف‌ها را تشخیص دهیم. تشخیص کف‌ها و سقف‌ها در بازار یکی از سخت‌ترین کارهاست و بسیاری از تریدرها در تلاش برای انجام این کار مبالغ هنگفتی از سرمایه خود را از دست داده‌اند.
به‌جای ورود به بازار در سقف یا کف، اولین پولبک به تریدرها امکان می‌دهد تا در نزدیکی سقف یا کف وارد شوند. این کار مشابه ورود در سقف یا کف است و امکان کسب حداکثر سود را فراهم می‌کند.

پس ورود به بازار در اولین پولبک می‌تواند گزینه عالی برای ورود باشد.

اولین پولبک چیست؟

اساساً اولین پولبک در جهت روند جدید، آخرین لمس در انتهای جهت روند قبلی نیز هست. یافتن آخرین نقطه انتهایی برای تعیین اولین پولبک اهمیت زیادی دارد. درواقع اولین پولبک نقطه بازگشت نیست؛ بلکه نقطه ادامه روند است که در مراحل اولیه یک روند جدید ایجاد می‌شود؛ یعنی اولین پولبک اولین نقطه ورود به روند بلافاصله پس از بازگشت قیمت است.
درحالی‌که بسیاری از تریدرها از ورود به بازار با استفاده از این تکنیک می‌ترسند، تریدرهای باهوش متوجه هستند که در این حالت ریسک پایین و سود بالا قابل‌دستیابی است. بیایید اولین پولبک در یک مسیر جدید را باهم ببینیم.

برای پیدا کردن اولین پولبک از کجا شروع کنیم؟

همان‌طور که می‌دانید با پایان یک روند فوراً روند جدید آغاز نمی‌شود. پس باید به دنبال نشانه‌هایی در رفتار قیمت باشیم تا اولین پولبک را بیابیم. قبل از اینکه دنبال اولین پولبک بگردیم باید رفتار قیمت را تحلیل کنیم.

مثلاً در اینجا بازار روند صعودی دارد (که همان جهت روند قدیمی است)

مثلاً در اینجا بازار روند صعودی دارد (که همان جهت روند قدیمی است)

اولین نشانه یک پولبک احتمالی جدید (در یک جهت جدید) زمانی است که اولین سقف پایین‌تر را می‌بینیم. دلیلش این است که سقف پایین‌تر علامت ضعف است و نشان می‌دهد خریداران قدرت کاملی ندارند. همچنین این احتمالاً آخرین تست بالاترین قیمت در آن حرکت است.

خریداران در این نقطه در حال تلاش هستند تا قیمت را بالا ببرند. هم‌زمان فروشندگان هم به‌دقت نظاره می‌کنند و به‌محض خسته شدن خریداران فروشندگان بزرگ کنترل بازار را به دست گرفته و قیمت را پایین می‌کشند. بااین‌حال، برای تأیید تست نهایی به یک کف پایین‌تر یا در این مورد یک شکست به زیر نقطه C احتیاج داریم. زمانی که یک سقف پایین‌تر داشته باشیم (همان نقطه C) و قیمت به زیر نقطه c برسد، اولین پولبک در جهت جدید تکمیل شده است.

به‌عبارت‌دیگر ساده‌ترین راه برای یافتن پولبک‌ها استفاده از الگوی ABCD است.

موج BC خود پولبک واقعی است اما یک پولبک باید موج CD را هم در برگیرد به‌نحوی‌که نقطه D با B فاصله زیادی داشته باشد وگرنه پولبک خنثی می‌شود. همین نکته در اینجا هم وجود دارد. برای تأیید اولین پولبک قیمت باید در جهت روند جدید به زیر نقطه B برسد. زمانی که این چرخه کامل شود، احتمال اینکه بازار در روند نزولی قرار گرفته باشد بیشتر است و احتمال اینکه قیمت بالا برود کمتر می‌شود زیرا بازار نزولی دیگر شروع شده است.

راه‌های تشخیص اولین پولبک

درک مفهوم اولین پولبک زمانی اهمیت می‌یابد که یک موقعیت بازکنید. شما یا از پولبک جدید استفاده می‌کنید یا آن را از دست خواهید داد. اگر آن را از دست بدهید دیگر کار خاصی از دستتان برنمی‌آید. تریدینگ یعنی آمادگی و هرچه بیشتر آماده باشید بیشتر می‌توانید یک معامله خوب انجام دهید. پس در تحلیل‌هایتان باید بتوانید نشانه‌های مهم اولین پولبک را بیابید. این نشانه‌ها عبارت‌اند از:

  •  شکست پولبک
  •  میله روندی
  •  تایم فریم
  •  الگوهای بازگشتی

شکست پولبک

اولین نشانه، شکست پولبک در جهت روند قدیمی است.

یک شکست زیر نقطه A نشان می‌دهد که پولبک در جهت روند قبلی شکست خورده است. این نقطه همچنین کف پایین‌تری است که به دنبال آن هستیم.

یک شکست زیر نقطه A نشان می‌دهد که پولبک در جهت روند قبلی شکست خورده است. این نقطه همچنین کف پایین‌تری است که به دنبال آن هستیم.

بااینکه نمی‌دانیم در آینده چه اتفاقی خواهد افتاد، باید برای نشانه‌های دیگر در رفتار قیمتی منتظر بمانیم تا متوجه شویم کدام‌یک از دو گروه خریداران یا فروشندگان قدرت را به دست گرفته‌اند. تنها چیزی که اینجا می‌توانیم از آن مطمئن باشیم آن است که روند قبلی قدرت خود را از دست داده و این نشانه مهمی است.

میله روندی

نشانه دوم یک میله روندی است که شکست پولبک در جهت قبلی را تأیید می‌کند. بااینکه نشانه اول و تشخیص شکست پولبک مهم است اما با این نشانه می‌توانیم از تشخیص خود مطمئن‌تر شویم. پس باید در رفتار قیمت، یک شکست واضح به زیر نقطه A داشته باشیم.
یکی از بهترین راه‌ها برای تشخیص قدرت فروشندگان پیدا کردن یک یا چند میله با بدنه بلند نزولی است که سطح قیمتی نقطه A را شکسته‌اند. این یک تأیید قوی برای شکست پولبک است و احتمال جعلی بودن شکست پولبک بسیار کاهش می‌یابد.

میله‌های روندی به‌خوبی قدرت بازار را نشان می‌دهند و مخصوصاً در هنگام شروع یک روند جدید باید به آن‌ها توجه کنید

میله‌های روندی به‌خوبی قدرت بازار را نشان می‌دهند و مخصوصاً در هنگام شروع یک روند جدید باید به آن‌ها توجه کنید

اگر میله از میانگین میله‌ها بلندتر باشد، نشان‌دهنده مومنتوم یا شتاب حرکت نیز هست و این معمولاً شروع یک رالی (افت) در بازار است. اگر میله‌ها دنباله‌های کوتاهی داشتند ثابت می‌شود که بازار یک‌طرفه است و شتاب حرکت افزایش یافته است.
این‌ها نشانه‌های مفیدی برای موفقیت در معاملات به‌خصوص در نزدیکی حدهای بالا و پایین قیمت هستند.

تایم فریم

نشانه سوم به تایم فریم بستگی دارد. برای یافتن اولین پولبک، شما باید نهایت تلاشتان را برای درک ارتباط تایم فریم‌ها به کار ببندید. به‌عنوان‌مثال، یک حداکثر قیمت در نمودار ساعتی اهمیت بیشتری در معاملات ۱۵ دقیقه‌ای دارد. یک حد بالا یا پایین قیمت در نمودار روزانه هم در معامله با استفاده از نمودار ساعتی یا ۴ ساعته اهمیت بیشتری دارد. تایم فریم زیر به شما الگو یا پولبکی را که به دنبالش هستید نشان می‌دهد.

 اولین نشانه از اینکه خریداران قدرتشان را از دست داده‌اند تشکیل سقف دوقلو است که آخرین تست حداکثر قیمت محسوب می‌شود. سپس یک کف پایین‌تر تشکیل می‌شود. تأیید اولین پولبک در جهت روند جدید زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت به زیر این میله می‌رسد

اولین نشانه از اینکه خریداران قدرتشان را از دست داده‌اند تشکیل سقف دوقلو است که آخرین تست حداکثر قیمت محسوب می‌شود. سپس یک کف پایین‌تر تشکیل می‌شود. تأیید اولین پولبک در جهت روند جدید زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت به زیر این میله می‌رسد

در این مثال می‌توانید در نمودار روزانه مشاهده کنید که قیمت فاصله زیادی از خط میانگین متحرک دارد. این نقطه به‌عنوان حد بالا در نظر گرفته می‌شود زیرا نقطه‌ای است که بیشترین فاصله را با میانگین متحرک دارد. البته نشانه‌ای از نبود خریدار وجود ندارد تا زمانی که اولین سقف پایین‌تر در نمودار ۴ ساعته تشکیل شود.
شما می‌توانید پس از استفاده از نمودار روزانه برای تعیین حدهای نهایت قیمت از نمودار ۴ ساعته برای تعیین شکست پولبک در جهت روند اصلی استفاده کنید. اگر از تایم فریم روزانه استفاده می‌کنید، ممکن است متوجه پولبک نشوید و یک فرصت ورود خوب را از دست بدهید.

الگوهای بازگشتی

نشانه چهارم ایجاد یک الگوی بازگشتی است. ازآنجاکه اولین پولبک یک نقطه ورود زودهنگام به روند جدید است، تعجبی ندارد که بلافاصله پس از تشکیل یک الگوی بازگشتی تعداد زیادی اولین پولبک داشته باشیم. پس بیایید چندین الگوی بازگشتی معمول را بررسی کنیم.
توجه کنید که نباید با هر الگوی بازگشتی معامله کنید. بلکه بازگشت قیمت را تنها قبل از جستجوی نقطه ورود اولین پولبک در نظر می‌گیریم.

کف یا سقف دوقلو و خط گردن است
اولین الگوی بازگشتی: کف یا سقف دوقلو و خط گردن است. یک الگوی سقف دوقلو مثال خوبی از تست حداکثر قیمت برای آخرین بار در جهت روند قدیمی است. سقف دوقلو فقط یک نقطه شروع بالقوه برای یک پولبک جدید است و علامت این است که باید به دنبال یک کف پایین‌تر (نقطه B) و یک سقف پایین‌تر (نقطه C) بگردید.

 تست مجدد خط گردن هم یک علامت قوی دیگر است که نشان می‌دهد حمایت قدیمی در کجا به مقاومت تبدیل می‌شود. به‌عبارت‌دیگر سقف دوقلو تنها اولین نشانه است ولی تأیید نمی‌کند که اولین پولبک در حال شکل‌گیری است.

تست مجدد خط گردن هم یک علامت قوی دیگر است که نشان می‌دهد حمایت قدیمی در کجا به مقاومت تبدیل می‌شود. به‌عبارت‌دیگر سقف دوقلو تنها اولین نشانه است ولی تأیید نمی‌کند که اولین پولبک در حال شکل‌گیری است.

بازار رنج

دومین الگو شکست بازار رنج است. بازار رنج می‌تواند در حدهای بالا و پایین قیمت یا در میانه یک بازار روندی اتفاق بیفتد.

بازار رنج تنها زمانی شکل می‌گیرد که 2 لمس در هریک از سمت‌های بازار وجود داشته باشد.

بازار رنج تنها زمانی شکل می‌گیرد که ۲ لمس در هریک از سمت‌های بازار وجود داشته باشد.

همان‌طور که در این مثال می‌بینید نقطه B اولین کف پایین‌تر و همچنین اولین شکست به خارج از رنج است. بااین‌حال نقطه B می‌تواند یک شکست جعلی باشد. شما تنها در صورتی می‌توانید این را متوجه شوید که نقطه C و D را به‌دقت در نظر بگیرید. نقطه C مهم‌ترین چیز برای تحلیل ماست زیرا هم اولین سقف پایین‌تر است و هم تست مجدد سطح مقاومتی که قبلاً حمایت بوده است.

اولین پولبک هم مثل تمام پولبک‌ها زمانی تکمیل می‌شود که نقطه D وجود داشته باشد. این نقطه شکست به زیر نقطه B است و کف پایین‌تر دوم را تشکیل می‌دهد و همچنین الگوی ABCD را کامل می‌کند.

 

الگوی سر و شانه

الگوی سرو شانه یکی دیگر از الگوهای برگشتی کلاسیک است و مانند سقف دوقلو نشانه خوبی از خستگی و بازگشت قیمت است.

 الگوی سر و شانه از سه سقف تشکیل می‌شود که شانه چپ اولین قله، سر دومین و بلندترین قله و شانه راست سومین قله را در بر می‌گیرد. دو کف بین سه قله خط گردن را می‌سازند که می‌تواند افقی یا شیب‌دار باشد.

الگوی سر و شانه از سه سقف تشکیل می‌شود که شانه چپ اولین قله، سر دومین و بلندترین قله و شانه راست سومین قله را در بر می‌گیرد. دو کف بین سه قله خط گردن را می‌سازند که می‌تواند افقی یا شیب‌دار باشد.

۷: الگوی سر و شانه از سه سقف تشکیل می‌شود که شانه چپ اولین قله، سر دومین و بلندترین قله و شانه راست سومین قله را در بر می‌گیرد. دو کف بین سه قله خط گردن را می‌سازند که می‌تواند افقی یا شیب‌دار باشد.
در خط گردن افقی کل الگوی سر و شانه بر این نکته متکی است که نقطه D باید پایین‌تر از نقطه B و نیز خط گردن باشد. خط گردن در این حالت، احتمال را نشان می‌دهد.
اگر قیمت نتواند به زیر خط گردن برسد این الگو می‌تواند به یک الگوی ادامه‌دهنده صعودی کف دوقلو یا سه‌تایی تبدیل شود. در این حالت، اولین پولبک در الگوی سرو شانه، شانه راست خواهد بود. اولین پولبک در جهت یک روند جدید بهترین سازوکار است اما همیشه ۱۰۰ درصد عمل نمی‌کند. گاهی اوقات سودهای کمی از این راه به دست می‌آید و گاهی حتی باوجود نشانه‌های برگشتی، قیمت جهت اصلی خود را حفظ می‌کند.