تحلیل به رویش بسیار کاربردی پرایس اکشن

تحلیل به رویش بسیار کاربردی پرایس اکشن

معامله بر اساس پرایس اکشن در واقع استفاده از نمودار قیمت بدون اندیکاتور و دیگر ابزارهای کمکی نظیر مووینگ اوریج ها می باشد. نمودار قیمت همه باورها و عملکردهای معامله گران را نشان می دهد. در واقع همه وقایع و اخبارهای سیاسی اقتصادی در نمودار قیمت خود را نشان می دهد.

داده های اقتصادی و خبرهای جهانی کاتالیزرهایی برای حرکت قیمت به حساب می آیند. ما به تحلیل این نوع اطلاعات برای انجام معامله نیاز نداریم. همه آنها درنهایت در پرایس اکشن بازتاب می گردند. بنابراین استفاده از بسیاری از اندیکاتورها در عمل اتلاف وقت است. حرکت قیمت می تواند سیگنال های سود ده با دقت بالا را فراهم کند. این سیگنال ها پرایس اکشن نامیده می شوند.

ما نیز همانند معامله گران پرایس اکشن از داده های قیمتی خام به منظور تحلیل و پیش بینی حرکت های بعدی قیمت بهره می بریم. استراتژی معامله گری ما بر اساس منطق و ساده سازی و همچنین حذف همه تاثیرات ناشی از عوامل خارجی نظیر اخبار اقتصادی، سیاسی و دیگر داده های بنیادی میباشد.

پرایس اکشن چیست
پرایس اکشن چیست

 

استراتژی های پرایس اکشن

1-حمایت ومقاومت

حمایت و مقاومت چیست؟ سطوح حمایت و مقاومت در واقع خطوط افقی در نمودار می باشند که عموما بالای یک کندل را به بالای دیگر کندل ها متصل می کند و یا پایین کندل را به پایین دیگر کندل ها ارتباط می دهد …

2- ترکیبی پین بار واینساید

کندلِ پین یکی از استراتژی های پرایس اکشن می باشد که بازگشت قیمت را پیش بینی می کند …

3- اینساید ناموفق

الگوی ناکام می توان شکست نافرجام کندل اینساید هم نامیده شود. الگوی کندلِ اینساید متشکل از دو کندل است …

5 - شکست ناموفق

الگوی شکست نافرجام دقیقاً همان چیزی است که از نامش به نظر می رسد. شکستی که در ابتدا به ظاهر رخ میدهد و از سطحی عبور می کند اما ناکام می ماند. نتیجه این شکست نافرجام …

6- کندل پین

الگوی کندلِ پین (بازگشتی یا ادامه دهنده) که یک بازگشت سریع را پیش بینی می کند …

7- روش هاشم تریدر   HTS

یه الگوی کامل و موفق پرایس اکشن دیگه که خدمتتون تقدیم میشود …

لازم به ذکر است که چون برای درک بهتر استراتژی ها باید اصطلاحات وپیش نیاز های زیر را بدانیم 

انها را در مرحله آخر توضیح میدهم 

کندل های شمعی ژاپنی 

در پرایس اکشن ما به دنبال شناسایی فشار خریدار و یا فروشنده در هر نقطه از نمودار هستیم. میخواهیم جلوتر از بقیه حرکت کنیم بدین معنی که از خود کندل ها متوجه حرکت بازار شویم نه از اندیکاتورها که معمولا یک فاز تاخیر دارند و خودشان از روی قیمت محاسبه می شوند.

کندل ها سایه رفتاری بازیگرهاست و اندیکاتورها سایه ی کندل ها. (پس اندیکاتورها سایه ی سایه هاست که قطعا وضوح کافی ندارند). در پرایس اکشن بیشتر تمرکز روی رفتار بازیگرهاست. سایه ها وضوح تصویر کافی ندارند.

ابتدا کمی با کندل ها آشنا شدیم، در این جلسه مطالب جالبی در مورد کندل ها قراره یاد بگیریم. گفتیم رنگ سبز یعنی کندل صعودی و بدنه بلند یعنی قدرت بالای خریدران.

برعکس کندل قرمز یا سیاه نمایانگر یک روند نزولی است و بدنه بلند فشار فروش بالا را نشان میدهد.

از طرفی گفتیم بدنه اگر کوتاه باشد و سایه هم کوتاه یعنی کلا در بازار تردید وجود دارد و روند خنثی است. نه سهم توان بالا رفتن دارد و نه توان اصلاح و ریزش.

 

روانشناسی کندل های شمعی ژاپنی

خب حالا بریم سراغ یک قسمت بسیار مهم به نام روانشناسی کندل ها

روانشناسی کندل های شمعی ژاپنی
روانشناسی کندل های شمعی ژاپنی

 

گاو با شاخش زیر سهم میزند و سهم را صعودی می کند؟ و خرس با دست های بر سر سهم می کوبد و آن را نزولی می کند.

پس اگر کندلی خرسی باشد، یعنی نزولی: Bearish Candle

اگر گاوی باشد، یعنی صعودی: Bullish candle

  1. بدنه یک کندل گاوی (بولیش) رو به دقت ملاحظه کنید. قیمت بازگشایی پایین تر از بسته شدن هست و جهت حرکت رو به بالاست اینجا خریداران هستند که باعث حرکت رو به بالای سهام می شوند، خب هر چه بدنه بلندتر یعنی قدرت خریدارها بیشتر!
  2. بدنه یک کندل خرسی (بیریش) و حرکت نزولی سهم، قیمت بازگشایی بالا تر از بسته شدن هست و جهت حرکت رو به پایین مسلما بدنه بلندتر یعنی قدرت بیشتر.
بدنه کندل گاوی بولیش
بدنه کندل گاوی بولیش

 

بدنه کندل خرسی بریش
بدنه کندل خرسی بریش

 

در عکس زیر نیز به صورت خلاصه روانشناسی بدنه کندل ها شرح داده شده است؟

خلاصه روانشناسی بدنه کندل ها
خلاصه روانشناسی بدنه کندل ها

 

تمرین روانشناسی کندل های ژاپنی

کندل های تصویر زیر را با هم بررسی می کنیم.

۵ کندل متفاوت داریم. قدرت گاوی و خرسی رو میخواهیم در هر کدام مشخص کنیم. فعلا به سایه ها کاری نداریم. فرض کنید فقط بدنه ها هستند.

تمرین روانشناسی کندل استیک_1
تمرین روانشناسی کندل استیک_1

 

مشخصا در کندل اول قدرت گاوها بسیار بیشتر است (گاوها ۹ و خرس ها ۱)

کندل دوم هست یعنی زور گاوها بیشتر بوده ولی بدنه کوتاه است.

کندل سوم گاوی است یا خرسی؟ جواب: هیچکدام. خوب همان طور که همه گفتند کندل سوم زور خرس و گاو برابر شده است.

کندل چهارم قرمز هست پس زور خرسها بیشتر شده است.

و کندل آخر … کندل آخر هم خرسی کامل با قدرت نزول زیاد است.

تمرین روانشناسی کندل استیک_2
تمرین روانشناسی کندل استیک_2

 

آشنایی با سایه کندل

خب حالا که بدنه رو خوب فهمیدیم بریم سراغ سایه های دو طرف. به سایه ها در عکس زیر خوب دقت کنید:

آشنایی با سایه کندل ها
آشنایی با سایه کندل ها

 

کندل های سمت چپ سایه پایینی دارند. در حقیقت سهم باز شده است، تا قیمت low ریزش داشته، ولی آخر بازار برگشته بالا بسته شده است، یعنی آخر بازار فروشندگان زورشون زیاد شده است.

کندل های سمت راست  سایه بالایی دارند: سهم باز شده و حتی در مقطعی تا نقطه High رشد کرده، ولی در پایان خریداران یا گاوها قیمت را پایین آوردند.

در منطقه حمایتی انتظار سایه بلند بالایی باید داشت یا پایینی؟

انتظاری که ما داریم قدرت فروشندگان در نقاط حمایتی زیاد شود، پس انتظار داریم سایه ها پایین باشند، یعنی حتی اگر سهم افت کرده باشد ولی سریع فروشندگان قیمت بالاتر پیشنهاد داده  باشند وخریداران نیز تمایل به خرید در قیمتهای بالاترنشان  بدهند قیمت را   آورده باشند بالا.

انواع کندل های شمعی ژاپنی

اگر موافق باشید به عنوان تمرین این چند کندل را با هم مرور کنیم:

انواع کندل های شمعی ژاپنی
انواع کندل های شمعی ژاپنی

 

کندل A: بدنه بلند و سبز نشان از اشتیاق زیاد خریداران برای خرید دارد.

کندل B: بدنه کوتاه تر شده یعنی خریداران کمی کم جان ترند و سایه پایینی بلند است. در حقیقت سهم یک افت هم داشته ولی فروشندگان  به سرعت سهم را برگردانده و حتی قیمت بسته شدن بالاتر از باز شدن است. بنابراین قدرت بالای فروشندگان واشتیاق خرید خریداران رو نشان میدهد.

کندل C: بدنه کوتاه ولی قرمز، قدرت خریداران  زیاد است. این قدرت را سایه بلند بالایی هم تایید می کند، سهم تصمیم به بالا رفتن داشته و یک ماکزیمم جدید ثبت کرده ولی خریداران منصرف شده و از سهم خارج شدند و فروشندگان  ارزانتر فروختن و اجازه رشد ندادند.

کندل D: این کندل نیز نزولی و خرسی است. سایه بالایی هم تایید کننده است، به اصطلاح به این نوع کندل چکش معکوس می گوییم. شکل آن شبیه چکش معکوس دوجی  هست. اسم ها فعلا مهم نیستند در جلسات بعد همه این ها رو دونه دونه آموزش خواهم داد. فعلا فقط روی مفهوم تمرکز داشته باشید.

کندل E: یک چکش زیبا، کندلی صعودی با فشار خرید فوق العاده زیاد در انتهای بازار، اینگونه کندل ها در دسته بندی کندل های برگشتی قرار می گیرند. مثلا اگر در انتهای روند نزولی اینجور کندلی دیدیم نوید برگشت سهم است.

کندل F: بدنه کندل وجود ندارد. دلیلش این هست که نقطه باز شدن و بسته شدن سهم یک قیمت بوده، اما سایه های بالا و پایین نشان میدهد که سهم نوسان به سمت بالا و پایین داشته ولی زور هیچ یک از خرس یا گاو نرسیده که سهم را حرکت دهند.

در حقیقت به کندل های بدون بدنه به اصطلاح دوجی می گوییم، به زبان ژاپنی معنی پیچ و میخ میده. می بینید که شبیه میخ هم هست.

کندل G: این هم نوعی دوجی هست، ولی با این تفاوت که یک نوسان مثبت هم داشتیم، به این نوع کندل گریو استون ( Grave Stone) گوییم. در حقیقت معنی سنگ قبر میده که می بینید کاملا شبیه است.

کندل H: مجددا یک کندل دوجی با نوسان منفی این دفعه، این الگو دراگن فلای نام داره یا همان سنجاقک خودمون، دراگن میشه اژدها حالا اگر پرواز کنه میشه سنجاقک

الگوهای شمعی ژاپنی چیستند ، معرفی کندل ستاره دنباله دار

الگوهای کندل استیک یا شمعی ژاپنی 

ترکیبی از یک یا چند کندل هستند که نوید حرکت خاصی در بازار را به ما می دهند! در حقیقت موقعی که این کندل ها در بازار ایجاد می شوند می توان به احتمال زیاد (نه به صورت قطعی) روند بازار را حدس زد؟

کار با الگوها کندل استیک ۳ مرحله اساسی دارد

١. شناسایی روند

برای اینکه بخواهید چارت را کاوش کنید و آینده را پیش بینی کنید اول باید ببینید روند فعلی سهم چیست؟

  • روند صعودی؟
  • روند نزولی؟
  • روند ساید یا خنثی یا رنج؟
الگوهای کندل استیک
الگوهای کندل استیک

 

مثلا ما یک اندیکاتوری نوشتیم که روند سهام را در هر تایم فریمی برای ما مشخص می کند که در عکس بالا مشخص است. خب بریم مرحله دوم:

۲. شناسایی الگوی کندل ها

خب بریم مرحله سوم:

3. تایید الگوی شمعی ژاپنی

خب بعد از پیدا کردن الگو باید منتظر تایید هم باشیم. نباید فورا اقدام به معامله کنیم. پس مرحله سوم گرفتن تایید از الگویی هست که پیدا کردیم.

حالا بریم سراغ انواع الگوهای کندل ها

در عکس زیر ۴ نوع حرکت بازار را مشاهد می کنید.

۴ نوع حرکت در بازار فارکس
۴ نوع حرکت در بازار فارکس

در زیر به بررسی تک تک این حرکات می پردازیم.

۱. صعود استراحت و نزول

الگوی اول سمت چپ بالا الگوی RBD است.

RBD: Rally Base Drop

  • در مرحله اول یک روند صعودی تشخیص میدهیم.
  • در مرحله دوم ما یک الگوی برگشتی نزولی در انتهای روند شناسایی می کنیم.
  • در مرحله سوم تایید آن را در ادامه روند گرفته و اقدام به فروش می کنیم.

۲. نزول استراحت و صعود

الگوی بالا سمت راست DBR عکس بالا

DBR: Drop Base Rally

  • در مرحله اول یک روند نزولی تشخیص می دهیم.
  • در مرحله دوم ما یک الگوی برگشتی صعودی در انتهای روند شناسایی می کنیم.
  • در مرحله سوم تایید آن را در ادامه روند گرفته و اقدام به خرید می کنیم.

در این دو نوع حرکت (1 و 2) بازار باید ما دنبال الگوی برگشتی یا Reversal باشیم.

٣. نزول استراحت و بازم نزول

الگوی سمت چپ پایین DBD عکس بالا

DBD: Drop Base Drop

در مرحله اول یک روند نزولی تشخیص می دهیم.

در مرحله دوم ما یک الگوی ادامه دهنده نزولی شناسایی می کنیم.

در مرحله سوم تایید آن را در ادامه روند گرفته و اقدام به فرار می کنیم .

۴. صعود استراحت و صعود

الگوی سمت راست پایین RBR عکس بالا

RBR: Rally Base Rally

  • در مرحله اول یک روند صعودی تشخیص می دهیم.
  • در مرحله دوم ما یک الگوی ادامه دهنده صعودی شناسایی می کنیم.
  • در مرحله سوم تایید آن را در ادامه روند گرفته و اقدام به خرید مجدد می کنیم.

نحوه حرکت DBR و RBD را در بازار می توانید در این عکس بهتر ببینید. در این نوع حرکات دنبال یک الگوی برگشتی در منطقه Base هستیم.

الگوهای ادامه دهنده
الگوهای ادامه دهنده

 

نحوه حرکت RBR و DBD را می بینیم. در این نوع حرکت در منقطه Base الگوهای ادامه دهنده رخ میدهد.

یک نکته جالب دیگه هم بگم، منطقه Base هم بسیار مهم هست. به تصاویر زیر دقت فرمایید:

الگوهای برگشتی بازار فارکس
الگوهای برگشتی بازار فارکس
 

در این عکس مجدد RBD و DBR را می بینید. به عکس بالا دقت کنید.

در حرکت RBD ، حرکت سهم صعودی و به سمت بالا است. یک الگوی برگشتی نزولی در منطقه Base اتفاق می افتد و در نهایت سهم با افزایش عرضه و کاهش قیمت روبرو می شود.

  • نکته مهم این هست در RBD منقطه Base یک زون پرعرضه برای سهم به حساب میاد.

مجددا به عکس بالا دقت فرمایید:

در حرکت DBR ، حرکت سهم نزولی و به سمت پایین است. یک الگوی برگشتی صعودی در منطقه Base اتفاق می افتد و در نهایت سهم با افزایش تقاضا و افزایش قیمت روبرو می شود، پس منطقه Base در این نوع حرکت یک منطقه پرتقاضاست و نقش حمایتی دارد.

حرکت RBR و DBD

همچنین در حرکت RBR و DBD هم زون حمایتی و مقاومتی را می توانید پیدا کنید، در آینده خیلی با اینها کار داریم.


منطقه حمایتی، منطقه مقاومتی، منطقه افزایش تقاضا، منطقه افزایش عرضه

خب پس در کل میخواهیم ما فعلا در مورد این ۴ الگوی کندلی صحبت کنیم:

  1. Bearish Reversal Patterns
  2. Bullish Reversal Patterns
  3. Continuation Bullish Patterns
  4. Continuation Bearish Patterns

با یک الگوی بسیار دوست داشتنی شروع کنیم:

الگوی کندل ستاره دنباله دار : Shooting Star

الگوی کندل ستاره دنباله دار
الگوی کندل ستاره دنباله دار

 

این الگو از الگوهای دسته  برگشتی نزولی است. یعنی اگر انتهای روند صعودی این الگو تشکیل شود، احتمال نزول آن سهم بالا می رود. کامل بررسی کنیم ببینیم چرا این نوع الگو نزول سهم را محتمل تر می کند. خب ابتدا سهم اول صبح باز شد، قدرت خریداران بالا رفته (سایه بالایی) و سهم تا قیمت های High رشد کرده اما …

در انتهای بازار فشار فروش بسیار بالا رفته و حتی، قیمت به زیر قیمت بازگشایی رسیده و منفی بسته شده است!!!

فشار فروش فوق العاده در انتهای بازار، چقدر ساده داره فریاد می زند، به هر دلیلی در انتهای بازار خریداران قوی تر شدند و ممکن است سهم ریزش داشته باشد.

خب کندل ستاره دنباله دار باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟

در عکس زیر ببینید:

الگوی کندل Shooting Star
الگوی کندل Shooting Star

 

  1. سایه بالا باید حداقل ۲ برابر بدنه باشد. هر چه سایه بزرگتر یعنی هجوم فروشندگان انتهای بازار هم بیشتر است.
  2. رنگ مهم نیست، چون به هر حال انتهای بازار ، فشار فروش زیاد شده وخریداران قوی شدند که سایه بالایی تشکیل شده است. اما مسلما رنگ قرمز خیلی قوی تر است.

بذارید حالا چند نوع کندل ستاره دنباله دار را بررسی کنیم. قدرت کدام کندل بیشتر است؟

الگوی کندل ستاره دنباله دار
الگوی کندل Shooting Star

 

اگر رنگ کندل قرمز باشد یعنی فشار فروش در انتهای بازار خیلی خیلی زیاد بوده! اگر طول سایه بالا زیاد باشه ، یعنی سهم خیلی نوسان منفی داده.

در نتیجه: مسلما A قدرت بیشتری دارد.

روند کاهش قدرت

پس در انتهای روندهای صعودی ، اگر یک ستاره دنباله دار دیدید الان متوجه میشوید چرا یک الگوی برگشتی نزولی است! چون رفتار انسانها این نکته را بیان می کند. بازار جان دارد و مانند یک موجود زنده در حال حرکت است. سعی کنید با بازار ارتباط برقرار کنید. باهاش دوست بشید. بهش نزدیک بشید و در کش کنید.

آموزش الگوی کندل مرد آویزان و مقایسه آن با کندل ستاره دنباله دار

اولین دسته را در جلسه قبل استارت زدیم با الگوی Shooting Star

الگوی کندل ستاره دنباله دار Shooting Star
الگوی کندل ستاره دنباله دار Shooting Star

 

این الگو از الگوهای دسته Bearish Reversal و یا برگشتی نزولی است. یاد گرفتیم ۳ مرحله در استفاده از این الگوها داریم:

  1. شناسایی روند
  2. شناسایی الگوی کندل
  3. تابیدالگو

در شکل بالا

  1. روند صعودی است
  2. انتهای روند به یک الگوی ستاره دنباله دار می رسیم که یک الگوی برگشتی است. اینجا سهم دارد راهنما میزند که قصد دور زدن دارد. ( این کندل سایه بالاییِ بلند دارد ، یعنی در انتهای کندل خریداران قوی شدند و قیمت را به پایین هدایت کردند ، پس نشان از فشار فروش دارد).
  3. منتظر تایید در کندل بعدی می مانیم. اگر کندل بعدی هم با افت قیمتی همراه بود یعنی درست فکر کردیم.

۳ مرحله را گرفتیم… اینجاست که باید سهم را بفروشیم و نگاه کنیم

حالا بریم سراغ ادامه الگوها

الگوی دوم برگشتی نزولیِ مرد آویزان

الگوی دوم برگشتی نزولی یعنی این الگو هم در انتهای یک روند صعودی رخ میدهد. و اگر تایید گرفتیم در کندل بعدی یعنی احتمال ریزش بالاست.

الگوی برگشتی نزولی شماره ۲: مرد آویزان (سایه پایین است).

الگوی کندل مرد آویزان
الگوی کندل مرد آویزان

 

الگوی دوم مرد آویزان یا هنگینگ من هست. این الگو شبیه ستاره دنباله دار هست ولی سایه آن ، پایین کندل تشکیل شده.

الگوی کندل Hanging Man
الگوی کندل Hanging Man

 

رنگ سبز یا قرمز مهم نیست ولی مسلما رنگ قرمز قدرت بیشتری دارد چون فشار فروش بیشتری دارد. اندازه سایه باید حداقل دو برابر بدنه باشد و بهتر است قیمت باز شدنش بالاتر از کندل قبلی باشد.

قدرت کندل
قدرت کندل
 

کاری به نام کندل ها نداشته باشید و حفظ نکنید. بگذارید مفهومی بررسی کنیم. فرض صعودی هستیم (مرحله اول تشخیص روند است).

به یکباره شما متوجه میشید یک کندل با بدنه کوچک و با سایه بلند (سایه حداقل دو برابر بدنه) تشکیل شده:

اين الگو یا ستاره دنباله دار است و یا مرد آویزان

هر کدام باشد نشان از نزول دارد اما قدرت کدام یک بیشتر است؟

ما فقط می دانیم چه سایه بالا باشد (ستاره دنباله دار) و چه سایه پایین باشد (مرد آویزان) یک الگوی برگشتی نزولی داریم که اولین آلارم برگشت روند سهم است.

مفاهیم رو بررسی کنیم:

مقایسه قدرت کندل های ستاره دنباله دار
مقایسه قدرت کندل های ستاره دنباله دار

 

این کندل ها (شکل بالا) همه ستاره دنباله دار هستند که گفتیم از چپ به راست قدرتشان کاهش پیدا می کند.

مقایسه قدرت کندل های مرد آویزان
مقایسه قدرت کندل های ستاره دنباله دار
 

مقایسه قدرت کندل های مرد آویزان

این کندل ها همه مرد آویزان هستند که از چپ به راست قدرتشان کاهش پیدا میکند!

دلیل های بالا هم مشخصه:

  • بدنه کوتاه تر: قدرت بیشتر
  • سایه بلند تر: قدرت بیشتر
  • رنگ قرمز: قدرت بیشتر (برای روند صعودی به نزولی)

بین ستاره دنباله دار و مرد آویزان کدام قوی تر هستند؟

ستاره دنباله دار و مرد آویزان

در سمت چپ دو ستاره دنباله دار می بینیم و در سمت راست دو مرد آویزان. دقت کنید اینها در انتهای یک روند صعودی رخ دادند و همه تاکید بر احتمال برگشت روند به نزولی می کنند.

کندل های سمت چپ: ستاره دنباله دار

آن که سایه بالایی دارد که کاملا مشخص هست قیمت رفته بالا ولی آخر بازار فروشندگان با افزایش فشار وهجوم فروش و قیمت را پایین آورده اند. پس الگو کاملا واضح است که ریورسال یا برگشتی است. نشان از ضعف خریداران دارد.

کندل های سمت راست: مرد آویزان

آنهایی که سایه پایین دارد که قیمت افت کرده و فروشندگان قوی شدند و در آخر کندل هجوم خریداران باعث شد قدرت دست فروشندگان  بیفتد وقیمت های گرانتر پیشتهاد رهند وبا توافق خریداران در قیمت های بالاتر شدند و قیمت را بسیار بالا کشیدند. این الگو تایید می کند که آخر بازار یا آخر این کندل خریداران قوی شدند.

پس چرا می گوییم چراغ خطر روشن شده و ممکن است سهم نزول کند؟

باید توجه داشت فروشندگان هم فراوان  هستند و این چراغ خطری چون احتمال دارد دوباره قیمت را پایین بیاورند.

اجازه بدید کمی ذهن تون را به چالش بکشم.

وقتی یک کندل مرد آویزان تشکیل می شود یعنی در برهه ای از زمان در این کندل فروشندگان قوی شدند و یک سایه پایینی برای کندل درست کردند.

سهمی که روند صعودی دارد آیا در هر نقطه ای که فشار فروش یک چشمک بزنه ما نباید احتیاط کنیم؟

درسته که آخر بازار خریدران قوی شدند ولی سایه پایینی نشان از قدرت خریدران در بخشی از کندل است. کلا سهام صعودی حق ندارند فشار فروش داشته باشند. اگر داشته باشند ما روی آن حساس می شویم. فشار خرید برای ما در روند صعودی مهم نیست فشار فروش در آن قله ممکن است روند را عوض کند.

سایه بالایی درستاره دنباله دار، قدرتش بسیار بیشتر است، چون در انتهای بازار قدرت فروشندگان زیاد شده.
اما سایه پایینی درمرد آویزان هم بد است چون در بخشی از کندل فشار فروش ایجاد شده است.

در کل سایه بالایی فشار فروش بسیار بیشتری دارد. یعنی ستاره دنباله دار قوی تر است از مرد آویزان. پس در انتهای روند صعودی تشکیل یک کندل با سایه بلند بالایی و رنگ قرمز خطرناک تر است.

  • کندل قرمز یعنی فشار فروش بیشتر
  • سایه بالا هم یعنی فشار فروش در انتهای کندل

مقایسه ستاره دنباله دار و مرد آویزان

بنابراین از سمت چپ به راست قدرت نزولی این کندل های برگشتی کم می شود.

اصلا کار نداشتیم به اسم کندل ها. داریم مفهوم را روانشناسی می کنیم. حفظ نمی کنیم.

یک مثال باهم ببینیم:

مقایسه قدرت کندل های ستاره دنباله دار

سهم شاوان. تایم فریم هفتگی تاریخ ۲۸. ۲. ۲۰۱۶ مصادف با ۹ اسفند ۹۴ حالا به اتفاق افتاده بعد از آن توجه کنید.

مقایسه قدرت کندل های ستاره دنباله دار

سهم نزدیک به ۵۰ درصد نزول کرده و از قیمت ۱۴۵۰ تومان به قیمت ۶۴۰ تومان هم رسیده.

دقت کنید که من دور دو کندل خط کشیدم، یعنی منتظر یک کندل بعدی بودم که تایید را بگیرم (مرحله سوم). یک کندل مرد آویزان در شاوان دیدیم منتظر تاییدش در کندل بعدی ماندیم، بعد از سهم خارج شدیم.

سهم بعدی سهم ایران خودرو هست:

تحلیل به رویش بسیار کاربردی پرایس اکشن

سهم ایران خودرو مجددا تایم هفتگی یک کندل ستاره دنباله دار مشاهده کردیم. ستاره دنباله دار قوی تر از مرد آویزان هست … کندل بعدی هم تاییده را داده… پس فرار

در چه قیمتی؟ قیمت ۴۵۰ تومان. و در ادامه چی به سرش آمده؟

تحلیل به رویش بسیار کاربردی پرایس اکشن

آموزش الگوی کندل چکش ، دوجی و هارامی

یاد گرفتیم ۳ مرحله در استفاده از الگوهای شمع ژاپنی داریم:

  1. روند را شناسایی میکنیم
  2. الگو رو شناسایی میکنیم (یا ادامه دهنده هست یا برگشتی)
  3. تاییده میگیریم

خب فرض کنید مرحله اول را شناسایی کردیم که صعودی است یا نزولی.

بحث الان در مورد مرحله دوم است: شناسایی الگوها

۴ نوع حرکت در بازار فارکس

 

الگوی ستاره دنباله دار

نزدیک به ۴۲ درصد ریزش و افت قیمت تا 287 تومان

الگوی مرد آویزان

به همین زیبایی سهم نزدیک به 50 درصد نزول کرده و از قیمت 1450 تومان به قیمت 640 تومان هم رسیده خب این خلاصه ۴ جلسه اول کلاس بود.

در این جلسه دقیقا دو الگوی برعکس را بررسی میکنیم:

  1. در انتهای روند صعودی تشکیل الگوی نزولی مانند مرد آویزان یا ستاره دنباله دار
  2. در انتهای روند نزولی تشکیل الگوی صعودی مانند چکش یا چکش معکوس

خب ساده است

در انتهای روند نزولی باید دنبال کندلی بگردیم که نشانی از صعود داشته باشد. در حقیقت کندل یا مجموعه ای از کندلها که یک الگوی bullish reversal را تشکیل دهد

الگوی چکش

یک سوال میپرسم:

در انتهای روند نزولی تشکیل یک کندل با سایه ……. و رنگ …….. عالی است.

  1. سایه بلند بالایی/پایینی
  2. رنگ قرمز/سبز

فرض کنید الان شما یک سهم در انتهای یک روند نزولی هستید. الان چی دوست دارید؟

نیاز به فشار شدید خریدار دارید! ،دوست دارید که چند خریدار بیان و رنج بزنند. بهتر است که در آخر کندل هم این اتفاق بیافتد. مثلا فروشنده ها فروختن، یک سایه بلند پایینی ساختند. حال خریدارها پیدا میشوند و شروع به خریدن میکنند و قیمت شما افزایش پیدا میکند. نقطه بسته شدن کندل بالا می آید و کندل یک سایه پایینی تشکیل میدهد.

هر چند که سایه بالایی هم نشان از برگشت روند است ولی سایه پایینی قویتر است.

چون نشان از قدرت خریدران در انتهای کندل است. رنگ هم مسلما اگر سبز باشد یعنی قدرت گاوها بیشتر از خرس ها بوده، پس پاسخ صحیح:

در انتهای روند نزولی تشکیل یک کندل با سایه بلند پایینی و رنگ سبز عالیست!

تفاوت چکش و ستاره دنباله دار

الگوی برعکس ستاره دنباله دار میشود چکش معکوس.

چکش و مرد آویزان

دقت کنید همه شرایط قبلی اینجا هم پابرجاست:

  1. اینها الگوهای برگشتی صعودی هستند.
  2. سایه باید حداقل دو برابر بدنه باشد.
  3. هر چه سایه بزرگتر قدرت بیشتر
  4. رنگ زیاد اهمیت ندارد ولی سبز مسلما قدرت بیشتری دارد.

بنده مخالف صد در صد حفظ مطالب هستم، باید با کندلها دوست بشیم، باید با چارت ارتباط بگیریم. یک سری افراد میگویند چکش یعنی صعود. میشینند 50 نوع الگوی کندلی حفظ میکنن به همراه نتایجش این کار درست نیست!

ما اینجا مفاهیم را یاد میگیریم.

پس شما می دونید الان سایه پایینی نشانه قدرت خریدران در انتهای کندل است.

شکل زیر را ببینید:

سایه پایینی کندل

اکثر کندلها سایه بالایی دارند! میبینید که خریداران سعی کردن در آخرین لحظات سهم را را بالا ببرند ولی سایه بالایی شکل گرفته، یعنی قدرت فروشندگان بیشتر بوده و سهم را نزول کرده است.

الگوی کندلی بعدی

الگوی دوجی Doji

در حقیقت به کندلهای بدون بدنه به اصطلاح دوجی (Doji) گوییم. یعنی اینکه قیمت باز شدن و بسته شدن سهم
یکی است یا بسیار نزدیک است.

کندل دوجی

انواع دوجی را در این شکل میبینید. هر سه نوع بدون بدنه هستند. در حقیقت وقتی این اتفاق میافتد یعنی بازار سردرگم است. قیمت باز شدن و بسته یکیست یعنی نه خریدران قدرت بالا بردن داشتند نه فروشندگان قدرت پایین آوردن

الگوی دوجی نوع اولسایه بالایی و پایینی برابری دارد دوجی معمولی است.

نوع دوم: شبیه سنگ قبر است و به الگوی Gravestone معروفه است.

قدرت خریدران ابتدا زیاد شده ولی در پایان فرشند گان قیمت را به نقطه بازگشایی برگرداندند

نوع سوم: شبیه سنجاقک است و به الگوی Dragonfly معروف است.

این الگو سایه پایینی دارد و ابتدا قدرت خریداران بیشتر شده ولی خریدران در انتهای بازار قیمت را به نقطهبازگشایی برگرداندندچون که تمایل فروش در محدوده های پایین توسط فروشندگان وجود نداره وخریداران  هم اشتیاق خرید نشان میدهند  در  کل باید  سعی  کنیم احساسات  وتمایلات  مارکت  را در شکل کندل ها  تشخیص دهیم .

الگوی هارامی

با چند تا الگوی برگشتی تک کندلی آشنا شدیم. در ادامه میخوام چند تا الگوی برگشتی دو کندلی را باهم
بررسی کنیم.

یک الگوی دو کندلی میذارم. شما بگید الگو برگشتی است یا ادامه دهنده…

کندل هارامی

با دیدن این دو کندل اولین چیزی که به ذهن میرسد.

1- کندل اول نشان از صعود قوی است: چون بدنه بلند با رنگ سبز دارد.

دومین برداشت من:

2- کندل دوم قرمز با بدنه کوتاه است پس نشان از ضعف بازار دارد.

ترکیب دو کندل:

مسلما بازار به یکباره ضعیف شده. به این نوع الگو میگیم هارامی، در حقیقت الگویی که نشان از برگشت بازار دارد. به شکل زیر دقت کنید:

کندل harami

الگوهای برگشتی هستند. حتما باید در انتهای یک روند صعودی یا نزولی رخ دهند. نکته مهم این است که رنگ کندل دوم مهم نیست. اما مسلما رنگ مخالف قدرت بیشتری دارد.

به این الگوی هارامی Harami گوییم و اگر به جای کندل دوم یک دوجی قرار گیرد ، کراس هارامی Cross Harami می گوییم. کندل دوم باید داخل کندل اول باشد با بدنه کوتاه و بهتر است با رنگ مخالف باشد.

هارامی

معرفی الگوهای ژاپنی تک کندلی ، دو کندلی و سه کندلی

 

پرایس اکشن و الگوهای کندل ژاپنی

سوالی که معمولا پرسیده می شود:

  • تفاوت پرایس اکشن و الگوهای کندل استیکی چیست؟

در جواب دوستان باید عرض کنم که شناخت کندلها و توانایی خواندن الگوهای شمعی روی نمودار بخشی از مبحث پرایس اکشن و زیرمجموعه آن است.

در پرایش اکشن ما مناطق حمایت ومقاومت را تشخیص میدهیم و سپس در نزدیک/بالا و یا پایین آنها بدنبال الگوهای کندل استیکی مناسب میگردیم.

در حقیقت هدف ما این هست که بفهمیم روند فعلی یک سهم ادامه پیدا میکند یا عوض میشود. الگوهای کندل استیک در نقاط خاصی چک میشوند. در حقیقت وجود این الگوها احتمال مثبت/منفی و یا خنثی بودن سهم در آینده را مشخص میکنند.

تایم فریم

  • بهترین تایم فریم مورد استفاده از این روش چیست ؟

مسلما هر چه تایم فریم بالاتر استفاده بشه اعتبار بیشتری دارد. مثلا برای بازار سهام ایران تایم فریم روزانه و هفتگی مناسب استولی  در فارکس  تایم  روزانه ویکساعته و15 دقیقه  را کار کنیم  نتیجه  بهتری میگیریم هرچند که بعضی اوقات نیاز هست برای پیداکردن نقطه  ورود دقیقتر با استابلاس کمتر به تایم 5 دقیقه هم میرویم.

  • اگر نتوانستیم الگو را تشخیص دهیم چه کنیم؟ یا الگوی خاصی وجود نداشت ؟

پاسخ بسیار ساده است: در چنین مواقعی از تایم فریم بالاتر استفاده کنید.

  • سوال جالب دیگر هم در مورد زمان استفاده از کندل بود؟

دوستان دقت کنید حتما منتظر بمانید کندل بسته شود. به هیچ عنوان در وسط تایم کندل اقدام به تحلیل نمیکنیم. مثلا اگر در تایم فریم روزانه در حال معامله هستیم باید بازار تمام شود و کندل امروز شکل بگیرد تا بتوانیم برای فردا تحلیلی انجام دهیم.

دوستی در وسط بازار یک کندل برگشتی دیده بود و اقدام به ترید کرده بود در صورتی که تا انتهای بازار همه چیز عادی شد!

برای اینکه دید خوبی به کندلها پیدا کنید سعی کنید تایم فریم پایینتر را حتما چک کنید. یعنی اگر یک کندل برگشتی صعودی در تایم هفتگی دیدید تشریف ببرید تایم روزانه و روند ۵ کندلی که در این هفته شکل گرفته را بررسی کنید (در حقیقت مجموع این ۵ کندل روزانه شده یک کندل هفتگی).
برای بررسی تایم فریم های پایین تر با توجه به چارت زیر حرکت کنید:

  • هفتگی به روزانه
  • روزانه به یک ساعته
  • 4 ساعته به نیم ساعته
  • یک ساعته به 15 دقیقه
  • نیم ساعته به 5دقیقه 

از نظر تعداد کندلها ۳ دسته الگوی کندل استیکی داریم.

  • یک کندلی
  • دو کندلی
  • سه کندلی

همه الگوهایی که میشناختم را سرجمع کردم و ارائه میدهم.

الگوهای تک کندلی

الگوهای تک کندلی

خب می بینید که تک کندلی ها شامل ۸ الگوی کلی هستند. 4 الگوی اول را کلا در جلسات قبل توضیح دادیم. 4 الگوی بعدی هم الگوهای برگشتی خنثی هستند. یعنی هم میتوانند برگشتی نزولی باشند و هم برگشتی
صعودی، بسته به موقعیت و شکلی که دارند.

در شکل کامل توضیح داده است. مثلا الگوهای bearish در انتهای روند صعودی اگر شکل بگیرند با ارزش هستند و الگوهای Bullish در انتهای روند نزولی.

همچنین همه شما میدانید که زیر مقاومت اگر چه الگویی داشته باشیم تایید برگشت سهم است! (در جلسات آینده توضیح داده میشود).

الگوهای دو کندلی

الگوهای دو کندلی

دقت کنید، نیازی به حفظ الگوها نیست به سایه ها و بدنه ها دقت کنید. سعی کنید باهاشون ارتباط بگیرید و بفهمید چرا بولیش یا بیریش هستند.

الگوهای سه کندلی

الگوهای سه کندلی

در مجموع 81 الگو هستند، این الگوها کل چیزی هست که در مورد کندلها باید بدانید. مطالب را به خوبی مطالعه کنید. سعی کنید درک کنید چرا به یک آرایش صعودی یا نزولی می گوییم؟

با دیدن یک الگوی کندل استیک به هیچ وجه اقدام به معامله نمیکنیم

خب بریم سراغ آشنایی با روند و خواندن چارت. یکی از الگوهای پرایس اکشن  الگوی خوب LWP هست (Long Wicked Patterns) همانطور که می دانید نمودارهای قیمت از دو بخش تشکیل شده اند:

  1. یک ترکیب از کندل های رونددار (صعودی یا نزولی)
  2. یک ترکیب از کندل های خنثی

ترکیب کندلی پر قدرت یعنی ترکیبی که براحتی بتوان تشخیص داد که کنترل در دست گاوهاست یا خرسها

مقایسه کندل های پر قدرت و خنثی

نمایی از یک ترکیب کندلی پر قدرت صعودی (کنترل دست خرس هاست)، ما در ابتدا یک روند پر قدرت داریم … که کاملا واضح است فروشندگان  قدرت را در دست دارند وخریداران نیز اشتیاق خرید نشان میدهند وبه قدرت  فروشندگان  مغلوب میشوند  …

قدرت خریدارن

به این تصویر دقت کنید، یک روند نزولی پرقدرت (حداقل ۴ کندل). خریداران  بسیار پر قدرت هستند ، سپس یک کندل که نمایانگر به میدان آمدن تعداد زیادی از خرداران واشتیاق به خرید توسط خریدران است. خریدارن به میدان آمدند و در حال خرید هستند وفروشندگان  با دیدن  خرید بالا قیمت  بالاتر پیشنهاد میدهند   (  خط  اسک ) . و در نهایت به پیروزی فروشندگان  و برگشت روند روبه  بالا  منجر می شود.

سه نکته:

بدنه کوتاه کندل است: نشان از کم شدن قدرت روند  است. یعنی قیمت بازگشایی و بسته شدن به هم نزدیک بوده و یعنی بازار نتوانسته تصمیم به پایین رفتن یا بالا گرفتن بگیرد.

سایه پایین کندل بلند است: یعنی همچنان فشار فروش روند نزولی وجود داشته و فروشندگان قیمت را تا مینیمم پیشنهاد دادند وخریداران  نیز تمایل به خرید در قیمتهای پایین تر دارند   

کندل سبز است: یعنی در انتهای کندل قدرت فروشندگان بسیار زیاد شده و قیمت را حتی تا بالای قیمت بازگشایی کندل بالا آوردند ودر مقابل خریداران نیز تمایل به خرید در این  قیمت ها دارند .

تفاوت دو کندل برگشتی

تفاوت دو کندل برگشتی را در این شکل بهتر میتوانید ببینید، کندلهای برگشتی زیادی من در بالا مثال زدم، نکات بسیار ریزی هست که حتما باید رعایت کنید وگرنه دقیقا برعکس جواب خواهید گرفت. خیلی از دوستان متاسفانه پیام میدهند که بر اساس الگوهای کندلی معامله کردند ولی موفق نبودند.

من روشی که بهتون میگم بارها تستش کردم و با سطح اطمینان بالای ۵۷ درصد شما جواب میگیرید. فقط کافیه تمام مراحل را به دقت اجرا کنید.

بعد از یک روند صعودی ممکنه سه حالت پیش بیاد:

  1. کندلهای کم قدرت و خنثی
  2. الگوهای برگشتی
  3. الگوهای ادامه دهنده

کندلهای خنثی

در شکل بالا کندلهای خنثی رو می بینیم بعد از یک روند صعودی دقت کنید کندلهای خنثی یا روند ساید یا خنثی باید در یک محدوده خاص نوسانی باشند. در کل نزول و یا صعودی نباید داشته باشه وگرنه خنثی نیست.

روندهای خنثی فقط اگر بعد از یک روند پر قدرت اتفاق بیفتند نوید یک اتفاق است:

  • ضعیف شدن قدرت فروشندگان (در روند صعودی)
  • ضعیف شدن قدرت خریداران (در روند نزولی)

اما دلیل بر خرید یا فروش ما نمیشود. در نظر داشته باشید که ما منتظر تاییده می مانیم. این نکته بسیار بسیار  مهم است. به عنوان مثال:

سوال

در منطقه آبی باید چه اقدامی بکنیم؟

بعد از اینکه یک نشانه دریافت کردید حتما باید منتظر تایید آن باشید. تایید صرفا یک کندل نیست، این اشتباه است. بهترین راهکاری که پیدا کردم این است که یک سطح اعتبار تعیین کنیم.

ورود

خطی که کشیدم یک خط اعتبار است. یک حمایت نزدیک، یک حد ضرر، یک سطح اعتبار ممکن است سهم در یک کندل به این سطح برسد و آن را بشکند و ممکن است بعد از 5 کندل به این سطح برسد و آن را حتی نشکند.

خروج

دقیقا در کندلی که این سطح شکسته شد از سهم خارج خواهیم شد.

این اتفاق زیاد میافتد که صف خرید سهمتبدیل  به  صف  عرضه میشود و همه شروع به فروش سهم میکنند. در صورتی کهسهم بعد از چند روز مجدد صف خرید میشود و روند خود را ادامه میدهد. بنابراین با هر کندل برگشتی یا خنثی قرار نیست اقدام به خرید یا فروش کنید. در همین تصویر بالا ممکن بود بعد از 5 کندل سهم مجددا به روند صعودی برگردد. مثال:

انتهای یک روند صعودی

در انتهای یک روند صعودی پرقدرت ما چند کندل نزولی مشاهده میکنیم. یک سطح برای سهم مشخص کرده بودم. در حقیقت یکی از حمایتهای مهم سهم بود. و گفتم اگر دو کندل پشت سرهم با حجم بالا زیر خط معامله شد سهم رو میفروشم. میبینید که چندین کندل در همین قیمتها معامله شد تا فنر سهم مجددا برای یک رشد مجدد جمع شود.

ادامه حرکت سهم

شکل بالا هم نشان دهنده ادامه حرکت سهم و اگر در آن نقطه فروخته بودم؟؟؟ هنوز هم دلیلی برای فروش پیدا نکردم. دقت کنید در صف خریدهای متوالی کندلی که تشکیل میشود دوجی نیست. این اشکال بازار ماست، در حقیقت کندل دوجی کندلی خنثی و بی رمق هست در صورتی که کندل صف خرید بسیار پرقدرت است.

نکته مهمی وبسیار مهمی که  یاد گرفتیم:

با دیدن یک الگوی کندلی به هیچ وجه اقدام به معامله نمیکنیم…

مختصری در مورد روندها

 

در روش پرایس اکشن سعی بر آنست که تا آنجا که می شود از چارت تنها و بدون استفاده از اندیکاتور بازار تحلیل شود.

در این روش بهتر است ازنمودار شمعی  استفاده شود زیرا در هر کندل مفاهیم زیادی از عرضه و تقاضا و رفتار معامله گران نهفته است. هر کندل با تشکیل بادی و شادو قدرت و ضعف خریداران و فروشندگان را نشان میدهد.

 

 

 

یافتن روند

یکی از موارد بسیار مهم و ابتدایی در پرایس اکشن یافتن روند است. همانطور که می دانید روند خارج از سه حالت صعودی، نزولی و خنثی نمیتواند باشد. یافتن روند نوع معامله را برای تریدر مشخص می کند. مثلا روند اگر نزولیست تریدر متوجه می شود که تنها معاملات فروش می تواند داشته باشد. بنابراین به دنبال یافتن قله هایی برای ورود به معامله sell (فروش) خواهد بود.

اولین شرط برای یک روند صعودی اینست که یک مقاومت را بشکند.

پرایس اکشن - شرط اول روند صعودی
تحلیل به رویش بسیار کاربردی پرایس اکشن

 

همانطور که در تصویر بالا ملاحظه می کنید، به غیر از low آخری همه low ها از low قبلی خود پایین تر هستند و همجنین high ها نیز از high قبلی خود پایین تر هستند و این یعنی روند نزولیست. اما در پایان با شکسته شدن یک high و اینکه low آخر بالاتر از low قبلیست بیانگر اینست که روند صعودی شده است.

پرایس اکشن - شرط اول روند نزولی
پرایس اکشن - شرط اول روند نزولی

 

در تصویر بالا نیز با تشکیل high پایین تر از high قبلی و شکسته شدن یک low آغاز روند نزولی را نشان میدهد. پس می توان نتیجه گرفت که سه موج انتهایی بازگشت روند را نشان می دهند.

یک روند (مثلا روند صعودی) از قدرت بیشتری برخوردار است اگر نه تنها هر low از low قبلی بالاتر باشد بلکه هر low از high قبلی هم بالاتر باشد.

یک روند قوی صعودی
یک روند قوی صعودی

 

تعیین روند در هر تایم فریمی می تواند انجام شود. بهتر است در هر تایمی که قصد معامله دارید علاوه بر همان تایم در یک تایم بالاتر هم تعیین روند انجام گیرد. مثلا یک ساعته و چهارساعته.

مفهوم عرضه و تقاضا و همینطور سطوح حمایت و مقاومتی

مفهوم عرضه و تقاضا

حرکت قیمت بر اساس عرضه و تقاضا است. اگر تقاضا بیشتر از عرضه باشد و خریداران قیمت های بالاتر را نیز برای خرید بپذیرند، قیمت افزایش می یابد. به همین ترتیب با بیشتر شدن عرضه نسبت به تقاضا و پذیرش قیمت های پایین تر برای فروش توسط فروشندگان، قیمت پایین می یابد.

در این قسمت قصد داریم مفهوم عرضه و تقاضا در فارکس  را در قالب یک مثال توضیح دهیم. به شکل زیر دقت کنید. خریداران در نقطه B با انگیزه زیادی وارد میشوند و انتظار شکست مقاومت دارند. فروشندگان در نقطه A انتظار دارند مقاومت حفظ گردد ولی با شکسته شدن نقطه B بسیاری از آنها استاپلاس هایشان می خورد و این یعنی بیشتر شدن فشار خرید.

مفهوم عرضه و تقاضا
مفهوم عرضه و تقاضا

 

در نقطه C معامله گرانی که به صورت کوتاه مدت معامله می کنند سود حاصل از خرید خود را ذخیره می کنند و از بازار خارج می شوند. بنابراین قدرت خرید کاهش می یابد. علاوه بر این عده ای جدید برای فروش وارد می شوند زیرا انتظار دارند مقاومت C شکسته نشود. بنابراین فشار عرضه بیشتر می شود و قیمت کاهش می یابد.

حال به نقطه D می رسیم. معامله گرانی که شکست B را از دست داده اند و در B وارد بازار نشدند در Dانگیزه زیادی برای خرید دارند. علاوه بر این عده، معامله گرانی که در B وارد شده بودند حالا عده ای از آنان قصد دارند دوباره وارد شوند و همه اینها باعث افزایش قدرت خرید (تقاضا) بر عرضه می شود.

عده ی دیگری که در B معامله فروش داشتند و استاپ لاس هم نداشتند معامله فروش خود حفظ کردند و در Dکه کمی قیمت پایین آمد از فروش با ضرر خارج شدند که این باعث افزایش قدرت خرید شد. تریدرهای کوتاه مدت دیگری نیز که در C به امید شکسته نشدن مقاومت وارد بازار شدند در D سود کوتاه مدت خود را برداشته و به فشار قدرت تقاضا کمک می کنند.

سطوح حمایت مقاومتی

همیشه در انتخاب سطوح حمایت ومقاومت آنهایی را که نزدیک به قیمت جاری هستند در نظر بگیرید. زیرا که ترسیم سطوح دور که تا چند روز و چند هفته دیگر هم لمس نمی شوند خیلی به کار نمی آید.

برخی سطوح حمایت مقاومتی که در قیمت اثر گذاشته اند را مشاهده می کنید که در برخی مواقع تماس کندل با آن سطح فقط با شادو کندل بوده و در برخی مواقع بادی کندل درگیر شده است. سطح را در جایی قرار دهید که بیشترین تماس و واکنش قیمت را ایجاد کند. به تصویر زیر دقت کنید.

تنظیم سطوح حمایت مقاومتی
تنظیم سطوح حمایت مقاومتی

 

در تصویر فوق خط افقی در جایی قرارگرفته که بیشترین تماس با قله ها و قعر ها ایجاد شود و اگر کمی بالاتر برود برخی تماس ها ازبین می روند. این سطح در مکان فعلی آن یک سطح مهم به شمار می رود که در آینده در تحلیل های پرایس اکشن بسیار کمک کننده است.

برخی مواقع بهتر است به جای خط از یک محدوده استفاده شود.

محدوده حمایت و مقاومتی
محدوده حمایت و مقاومتی

 

سوال و جواب متداول این مبحث

در این مرحله چندین سوال مطرح می کنم و به هر کدام جواب میدهم.

سوال اول: آیا سطوح حمایت و مقاومت همیشه افقی هستند؟ آیا می توانند به صورت مورب باشند؟ کدام بهتر است؟
جواب: می توانند به صورت مورب هم باشند و بهتر بودن فقط در موقعیت نمودار و وضعیت چارت مشخص می شود. حتی ممکن است در یک لحظه هر دو به تریدر کمک کنند.

سوال دوم: آیا گپ ها محدوده حمایت و مقاومتی هستند؟

جواب: در فارکس جواب بله است. علت آن اینست که در فارکس به دلیل حجم و تعداد زیاد معاملات در طول روز گپ ها بسیار کم هستند. اما گپ ابتدای دوشنبه و گپی که با یک خبر مهم ایجاد می شود می تواند محدوده حمایت مقاومت باشد. می توان بعد از اینکه پوشش داده شدند به عنوان حمایت و مقاومت در نظر گرفته شوند. اما در بازارهای که 24 ساعته نیستند به دلیل اینکه گپ ها زیادند اهمیت کمتری خواهند داشت.

سوال سوم: برای پیدا کردن سطوح حمایت مقاومت می توان از چارت خطی استفاده کرد؟

جواب: با چارت خطی می توان سطوحی را پیدا کرد اما از آنجا که شادوهای کندلها هم مهم هستند در تعیین سطوح حمایت و مقاومت، فقط نمی توان به چارت خطی اکتفا نمود.

سوال چهارم: برای یافتن سطوح و یا محدوده های حمایت مقاومت نیاز به اندیکاتور داریم؟

جواب: اندیکاتور ها و سیستم های مختلفی می توانند این سطوح را مشخص کنند. مثل ابر های کومو ، فیبوناچی،پیوت پوینت  و… . اما سعی بر اینست در پرایس اکشن بدون استفاده از این اندیکاتورها و سیستمها سطوح و محدوده های مهم را بیابیم.

سوال پنجم: بررسی عرضه و تقاضا مهم تر است یا یافتن سطوح حمایت و مقاومت؟

جواب: عرضه و تقاضا در کل بازار هست و حرکت نمودار هم بر همین اساس است. نکته مهم اینست که ابتدا محدوده های مهم پیدا شود و بعد در این محدوده ها عرضه و تقاضا بررسی شود تا بدین ترتیب حرکت نمودار مشخص شود.

انگلفینگ و پین بار چیست ؟ استراتژی آنها در فارکس چگونه است

یکی از مهارت هایی که در ترید به روش پرایس اکشن نیاز است کندل شناسی  است. البته در پرایس اکشن به همه الگوهای کندل نیاز نیست ولی یادگیری همه الگوها هم بی فایده نخواهد بود.

دو مورد مهم الگوهای کندلی مورد نیاز در پرایس اکشن Pin bar و انگلفینگ می باشد.

الگوی کندل پین بار چیست ؟

.                                                                        

کندل پین بار
محدوده حمایت و مقاومتی

   

در تصویر بالا یک نمونه از کندل پین بار قابل مشاهده است. البته می تواند یک شادو کوچک در زیر خود نیز داشته باشد. این کندل بیانگر این است که در ابتدا و پس از آغاز شدن کندل قیمت به سمت بالا حرکت کرده اما در پایان کندل نزولی شده و قیمت بسته شدن از قیمت باز شدن نیز پایین تر آمده است. برای همین یک شادو بزرگ (شدو به معنی سایه یا دُم نیز می گویند) در بالای خود ایجاد کرده است. به کندل پین بار به خاطر صعود اولیه و در نهایت نزول پایانی خود کندل دروغگو یا پینوکیو نیز می گویند.

                                                                    

الگوی پین بار
الگوی پین بار

کندل نشان داده شده در تصویر فوق نیز از نوع پین بار است.

دقت کنید که در کندل پین بار بایستی اندازه شادو بزرگ تر حداقل سه برابر بادی (بادی یا همان بدنه اصلی کندل) باشد. دومین شرط در تشخیص کندل پین بار این است که باید خود را بعد از کندل های ماقبل خود به خوبی نشان دهد. مثلا شما چند کندل نزولی داشتید که بادی قسمت مهمی از کندل را تشکیل داده و بعد یک کندل پین بار با شادو بزرگ در زیر کندل تشکیل می شود. و شرط سوم این است که محل بسته شدن کندل پین بار در ناحیه بادی کندل ما قبل خود می باشد (تصویر زیر).

pinbar

نکته مهم دیگر در مورد پین بار این است که نباید دو شادو برابر یا تقریبا برابر باشند. مثلا در تصویر بالا اولا شادو بزرگ در زیر کندل است که نشانگر اینست که قدرت فروش از بین رفته و دوما شدو روی کندل بسیار از شادوی زیرکندل کوچکتر است و معنی افزایش قدرت فروشندگان را نشان می دهد.

استفاده از کندل پین بار در معامله فارکس

بهترین منطقه برای یافتن پین بار ها در محدوده های عرضه وتقاضا وهمچنین حمایت ومقاومت می باشد.

حال اگر بخواهیم برای نمونه این توضیحات را برای روند صعودی بیان کنیم، برای تشخیص روند صعودی و اطمینان از اینکه تریدر در جهت روند صعودی در حال معامله است، سه شرط لازم است.

  1. روند صعودی باید یک مقاومت را با قدرت شکسته باشد.
  2. وجود حمایت هایی که بازار می تواند به آن واکنش نشان دهد و حمایت شود.
  3. تشکیل پین بار بر روی حمایت.

کندل pinbar

در تصویر فوق حمایت و مقاومت در یک سطح یکسان است ولی می تواند به این صورت هم نباشد یعنی مقاومتی شکسته شود و در جایی دیگر حمایت شود. نکته جالب در مورد پین بار در تصویر بالا اینست که در ابتدا به نظر می رسد که حمایت در حال شکسته شدن است و بایستی برای معامله سل آماده شد اما در نهایت بازار بر می گردد و یه کندل پین بار باقی می گذارد.

استراتژی پین بار در باینری آپشن

معامله به سبک پرایس اکشن شاید قدری مشکل به نظر برسد، ولی کم کم در آن مهارت پیدا خواهید کرد و رفته رفته درصد موفقیت شما را در هر استراتژی خیلی بالا خواهد برد.

خوب در بخش بالا گفتیم که پین بار چیست ، عکس پایین الگوهای پین بار هستند که باید ملکه ذهنتان شود.

پین بار چیست

کندل Pin bar خودش یک نوع سطح حمایت و مقاومت است

پین باری که بدنه آن در پایین و سایه ی بلند آن در بالا قرار دارد، به معنی این است که جدال برابر خریداران و فروشندگان است. فروشندگان زیادی وارد مارکت میشوند  و با حجم بالای فروش خود مانع بالا رفتن قیمت می شوند. کلا این کندل می گوید ، بازار دیگر کشش بالا رفتن قیمت را ندارد.

به خاطر همین است که کندل Pin bar بوجود می آید،  اکثر معامله گران  این را می شناسند و می دانند که بازار دیگر کشش آن قیمت را ندارد. بنابراین می توان گفت کندل Pin bar یک سطح حمایت و مقاومت محسوب می شود ولی از نوع ضعیفش البته!

خوب حالا می خواهیم از ویژگی این کندل در باینری آپشن و فارکس استفاده کنیم.

تشخیص پین بار

شما باید فقط به سایه کندل توجه کنید ، اصلا مهم نیست که چه رنگه و روند در چه جهتی است. باید وقتی قیمت به لبه سایه آخرین کندل پین بار رسید ، معامله خودتان را باز کنید (نفهمیدید؟ ایرادی نداره از روی شکل توضیح می دم).

EURUSD ، تایم فریم چارت 5 دقیقه و معامله ای که باز می کنید ، 60 ثانیه ای است. سعی کنید وقتی که بازار اروپا و آمریکا بسته است امتحانش کنید ولی می توانید در زمان های دیگه هم تست کنید و نتایج را مقایسه کنید.

در پرایس اکشن فقط روی قیمت تمرکز می کنیم و به اندیکاتور نیاز نداریم. دوباره تاکید می کنم که تایم فریم نمودار را روی 5 دقیقه بگذارید.

تمرکزتان فقط بر روی آخرین کندل پین بار باشد، هرچه کندل Pin bar طول سایه آن بلند تر باشد ، معتبرتر است.

 

باز کردن معامله ی آپشن

منتظر باشد که قیمت به آخر سایه کندل پین بار برسد ، همان لحظه برعکس جهت قیمت یک معامله 1 دقیقه ایباز می کنید.

برای مثال شکل زیر را ببینید. قیمت به آخر کندل پین بار رسیده ، ما معامله PUT باز کردیم ، قیمت بالا رفته ولی سریع باز گشته و ما سود کردیم.

 

دو مثال دیگر: اولی یک معامله CALL است و دومی یک معامله PUT که نتیجه را میبینید.

استراتژی pin bar
استراتژی pin bar

 

  • چرا باید در تایم فریم 5 دقیقه تحلیل کنیم؟

الگوهای کندل استیک هرچه تایم فریم بالاتر برود معتبر تر هستند.

  • چرا باید معامله های ما 60 ثانیه ای باشد ؟

سطح حمایت و مقاومتی که سایه کندل پین بار می سازد همانطور که گفتم ضعیف است و بطور موقت می تواند جلوی قیمت را بگیرد. بنابراین ما باید معامله ای که مخالف جهت روند انجام می دهیم ، سریع باشد. توصیه می کنم که به جای چندین معامله فقط یک معامله انجام بدهید ولی منتظر فرصت مناسب باشید.

کندل انگلفینگ چیست ؟

حال به توضیح کندل انگلفینگ می پردازیم.

الگوی کندل انگلفینگ چیست

در تصاویر بالا مثال های از کندل انگلفینگ به نمایش درآمده است. همانطور که میبینید، در کندل انگلفینگ بادی کندل، کل کندل ماقبل خود را پوشش میدهد و البته خلاف کندل ماقبل خود می باشد. همانطور که مشاهده می کنید قیمت بسته شدن کندل قبلی و قیمت باز شدن کندل انگلف در یک سطح نیستند و گپی ایجاد شده است.

استفاده از الگوی کندل انگلفینگ در فارکس

در تصویر زیر یک روند صعودی نشان داده شده که ابتدا یک مقاومت را شکسته و صعودی بودن خود را تثبیت کرده و بعد هم در حمایتی (نه الزاما در همان سطحی که قبلا شکسته) حمایت شده و بر روی حمایت الگوی اینگلف را از خود به نمایش درآورده که نوید برگشت روند و ادامه صعود را میدهد.

کندل انگلفینگ
استراتژی pin bar

 

روش ورود به معامله با الگوهای پین بار و انگلفینگ

 

در تصویر زیر به دو کندل پین بار دقت کنید.

دو کندل پین بار
دو کندل پین بار

 

روش ورود به معامله با کندل پین بار

بعد از تشکیل پین بار بر روی حمایت (برای معامله خرید) به چند روش مختلف می توان معامله باز کرد:

  • روش اول در قیمت بسته شدن کندل یعنی وقتی کندل بسته شد بلافاصله معامله باز شود.
  • روش دوم به این صورت است که در بالای شادو کوچک اردر  بای استاپ  قرار داده شود. (البته در هنگام قرار دادن بای استاپ اسپرد جفت ارز ها را  نیز مد نظر قرار می گیرد. از آنجایی که عددی که در متاتریدر نمایش داده می شود مربوط به فروش است، این عدد باید با اسپرد که مثلا 3 پیپ هست جمع شود و در اردر بای استاپ وارد گردد).
روش ورود به معامله
روش ورود به معامله با کندل پین بار

 

  • در روش سوم کمی حرفه ای تر عمل می شود. مثلا اگر قرار است به اندازه نیم لات معامله شود. به اندازه 0.2 لات را به صورت لحظه ای بعد از بسته شدن کندل پین بار باز می شود و 0.3 لات هم به صورت buy limit در وسط شادو پایین قرار داده می شود.

با این روش اگر کندل بعد از پین بار کمی به سمت پایین رفت، از آنجایی که حجم اردر لحظه ای کم است، تریدر را کمتر دچار اضطراب می­کند.

تقسیم حجم معامله
محل قرار دادن استاپ لاس

محل قرار دادن استاپ لاس

با توضیح نحوه اردر گذاری حال نوبت به تعیین استاپلاس  می رسد که برای بیان آن از کندل پین بار نزولی استفاده می کنیم. همانطور که در تصویر زیر ملاحظه می کنید، بهتر است استاپ لاس چسبیده و مماس به انتهای شادو بزرگتر نباشد. و کمی فاصله داشته باشد تا از استاپ خوردن و زود خارج شدن از معامله جلوگیری شود.

تعیین استاپ لاس برای معامله فروش

در اینجا چون معامله از نوع sell هست دیگر نیاز به در نظر گرفتن اسپرد نیست و کافیست همان عدد بالای شادو بزرگ را با 15 پیپ جمع کنیم و به عنوان استاپ لاس وارد کنیم. 15 پیپ برای تایم فریم یک ساعته و چهارساعته مناسب است.

تعیین استاپ لاس برای معامله خرید

به طور کلی 15 پیپ دورتر از انتهای شادو بزرگتر محل قرار دادن استاپ لاس است. اما گاهی دیده می شود که کمی دورتر محدوده حمایتی یا مقاومتی قدرتمندی وجود دارد و احتمال دارد که قیمت بخواهد به آن سطح یامحدوده حمایتی ومقاومتی  برسد. یعنی بیش از 15 پیپ فاصله بگیرد که بدیهیست که استاپ لاس لمس شده و معامله با زیان بسته می شود. در اینگونه موارد بهتر است استاپ لاس بعد از آن محدوده قرار داده شود اما در این حالت بایستی حجم معامله کاهش یابد.

برای کسانی که محتاط تر هستند توصیه می شود در کندل بعد از پین بار وارد شوند تا کندل بعد از پین بار بتواند نقش تایید بیشتر داشته باشد. مثلا در تصویر بالا که یک کندل پین بار صعودی می باشد در صورتی که کندل بعد از آن نیز صعودی بود بعد از تمام شدن آن بر روی آن اردر buy stop قرار داده شود ولی استاپ لاس را در زیر همان پین بار قرار دهند.

ورود به معامله فروش با کندل پین بار

روش ورود به معامله با الگوی انگلفینگ

تقریبا مشابه آنچه بیان شد برای الگوی انگلفینگ تکرار می­شود.  به این صورت که یا می توان مانند تصویر زیر ، در زیر کندل انگلفینگ اردر سل استاپ قرار داد و یا برای کمتر کردن ریسک حجم را به دو بخش تقسیم کرد و نصف آن را به صورت اردر سل لیمیت قرار داد و یا می توان حجم را سه بخش کرد به این صورت که بخشی به صورت سل استاپ و مابقی دو اردر سل لیمیت در یک سوم و دو سوم کندل انگلفینگ قرار می گیرند. استاپ لاس هم در تصویر زیر 15 پیپ بالاتر از کندل انگلفینگ قرار گرفته است. قطعا می دانید که اگر معامله از نوع بای بود باید هم در buy stop و هم stop loss مقدار اسپرد را نیز اضافه کرد.

ذکر دوباره این نکته ضروریست که عدد 15 پیپ برای تایم فریم یک ساعته و چهار ساعته هست و اگر در تایم روزانه قصد انجام ترید دارید می توانید به جای 15 از 20 یا 25 استفاده کنید.

روش ورود به معامله با الگوی انگلفینگ
محل قرار دادن استاپ لاس

 

خلاصه ای از آنچه بیان شد:

یک تریدر در ابتدا در مقابل خود یک چارت که فقط شامل نمودار قیمت می­شود دارد و هدف رسیدن از از این چارت خام به ترید و معامله می باشد. در پرایس اکشن  مطابق آنچه که بیان شد ابتدا بایستی روند مشخص گردد که این مهم با یافتن قله ها و قعرها تعیین می گردد. با داشتن قله ها و قعرها می توان محدوده های حمایتی و مقاومتی را نیز پیدا کرد. برخی برای یافتن محدوده های حمایتی و مقاومتی از اندیکاتورها و یا روشهایی مثل الیوت و … نیز استفاده می کنند که از نظر اینجانب اگر تایید کننده باشد مناسب می باشد. با داشتن سطوح و محدوده های مهم الگوی کندل ها را بر روی این سطوح می توان مورد بررسی قرار داد. بعد از فراهم آمدن شرایط لازم که ذکر شد مدیریت سرمایه در معامله لحاظ می شود و نقطه ورود تعیین می گردد و معامله آغاز می شود.

تعریف سوئینگ SH و SL

سوئینگ SH

نقطه ای که در آن قیمت از صعودی به نزولی تغییر جهت بدهد. اما این تعریف به تنهایی کمکی نمی کند. بنابراین برای فهم بهتر SH به شکل زیر دقت کنید. در هر الگو high دو کندل ماقبل و مابعد از high کندل یا کندلهای وسط پایین تر است.

سوئینگ SH

سوئینگ SL

برعکس آنچه توضیح داده شد تعریف SL می شود. یعنی باید low دو کندل قبل و بعد از low کندل یا کندلهای وسط بالاتر باشد.

همینطور که می دانیم حمایت باعث می شود قیمت از سطحی پایین تر نرود و همینطور مقاومت باعث محدود شدن حرکت به سمت بالای قیمت می شود.

یکی از سطوحی که می تواند در نقش حمایت ومقاومت ظاهر شود گپ است. همینطور که در شکل زیر می بینید، از جایی که گپ آغاز شد سطحی ترسیم شده و بعد از دو مرتبه قیمت را حمایت کرده است.

سوئینگ SL

سوئینگ

دوستان عزیز برای درک  بهتر اموزش ودیدن  یک  دوره  کامل اموزش  میتوانند  با گروه تلگرامی مون  که در  اول وبلاگ  ثبت شده   ( https://t.me/forexmortin2000x  )   ویا به ایدی مورتین   ( https://t.me/MORTIN1353  )مراجعه نمایند واز ویدئوهای ما استفاده کنند